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Listado vencimientos

Acceso : Cobros - Clientes - Vencimientos o Ventas - Cobros - Vencimientos

 

El registro de sus vencimientos (desde la pestaña vencimientos de las facturas) y  de sus cobros clientes le permite obtener un estado muy importante para el seguimiento financiero de su empresa:  los vencimientos .

 

Se trata de una lista que recapitula todos los vencimientos registrados para sus clientes (incluidos los anticipos).

 

La gestión de los vencimientos es común a la de todas las listas  con excepción de la opción añadir, de la duplicación y de la eliminación que se realizan únicamente en los documentos de ventas.

 

Dispone de un filtro sobre el cliente (terceros), de pestaña que le permiten clasificar sus vencimientos.

La visualización y las acciones de los vencimientos varían en función de las pestañas y de los filtros aplicados

Las pestañas

Los vencimientos se pueden clasificar de la manera siguiente:

 

  •  Pestaña Todos

Permite ver la lista de todos los vencimientos (no cobrados, cobrado parcialmente, cobrados, saldados&ldots;)

 

  •  Pestaña cobrados

Permite ver los vencimientos completamente cobrados (en euro y en divisa).

 

  •  Pestaña No cobrados

Permite ver los vencimientos parcialmente cobrados así como los vencimientos para los cuales no se ha realizado cobro alguno.

Esta parte es visible solamente si la gestión de multidivisas está seleccionada en parámetros/empresa.

Permite ver los vencimientos en divisa cuyo saldo debido en divisa no es nulo (aunque saldo en euro es nulo). Es posible equilibrar el vencimiento debido en divisa pero nulo en euros con  el botón Saldar. (eso no genera asiento contable)

 

  •  Pestaña Saldados

Permite ver los vencimientos no cobrados o parcialmente cobrados que han sido saldados manualmente.

 

Este es el listado de las columnas presentes en todas las pestañas:

  •  fecha del vencimiento,
  •  Número documento,
  •  Importe vencimiento,

Estos campos son visibles solamente si la gestión de multidivisas está seleccionada en parámetros/empresa.

  •  Importe en divisa
  •  Saldo en divisa,
  •  Código ISO divisa,
  •  Saldado,
  •  Código Cliente,
  •  Nombre Cliente,
  •  Medio de pago,
  •  Saldo

Es imposible modificar un dato directamente en estas columnas, no son introducibles, ni modificables&ldots;

Los filtros

Para todas las pestañas dispone de los siguientes filtros:

 

  •   Terceros

Seleccione el cliente sobre los que quiere obtener las listas de vencimientos

 

  •  Periodo (De... A...)

Indique el período o un intervalo de fecha a tenerse en cuenta.

 

  •  Medio de pago

Seleccione el  medio de pago sobre el que quiere obtener las listas de vencimientos

 

Cada vez que cambie uno (o varios) criterio (s) de selección, no olvide presionar el botón "Actualizar la lista".

Las acciones

Accesibles con botón derecho del ratón:

 

  •  Visualizar el cliente

Permite visualizar la fichacliente asociado al documento seleccionado en el vencimiento

 

  •  Visualizar el documento

Permite visualizar  los documentos asociados a la línea seleccionada del vencimiento.

 

  •  Nuevo cobro

Permite abrir la creación de un cobro.

Esta ficha contiene por defecto el código cliente, el importe del vencimiento, la fecha del día (sistema), el medio de pago del vencimiento. El vencimiento es punteado/asociado por defecto con el Cobro.

Puede a continuación modificar este Cobro o validarlo tal como es

 

  •  Punteado entre vencimientos

Permite puntear un vencimiento de abono con los vencimientos de factura sin generar cobros

Desde de la lista de vencimientos, seleccione un vencimiento abono y haga clic "Punteado entre vencimientos" y seleccione el o los vencimientos de la factura a puntear

 

  •  Saldar

Permite saldar manualmente un vencimiento

Este saldo puede efectuarse para un "resto pendiente" menor o en caso de que el cliente no sea solvente.

 

  •  De saldar

Permite de saldar manualmente un vencimiento

En función del estado del vencimiento no cobrado o parcialmente cobrado tendrá acceso a "Saldar" o "De saldar".


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